苏州保圣服饰品有限公司 2022年度财务付款制度

本公司各部门、各供应商单位：

为规范公司付款行为，加强成本费用的控制，明确公司各部门与各人员在保圣财务付款方面的权限和责任，结合本公司实际情况特制定本制度。

一：付款条件，必须同时具有下列几个凭证：

1.无论是付采购材料款还是加工承揽付款，必须有双方签订的完整的合同或采购定单通知书；

2.材料和货物必须入公司指定的仓库或工厂地址并有入库凭证，例如签收单；

3.付款时必须有正式增值税发票；

属预付款的，应事先提供双方签订的合同或协议；支付尾款时，双方应及时办理结算并提供税务发票。

二、付款流程

1.供应商将已送完货的制单，附上保圣送货通知送面辅材料和具体送货明细数据，包括签收单书面文件发至我司邮箱或采购部门，我司采购部门或保圣仓库根据送货通知单和对应相关仓库车间签收情况进行对账，确认其对账清单。

2.供应商根据对账清单开具发票，发票在备注中必须注明制单号和款号，每制单只能开一次发票，并且每次发票需附上相应的送货清单原件。

3.财务部门在收到发票后，同时审核对账清单及该发票项下相应的送货清单原件是否相符，审核无异议后会进入候等付款状态，除非特殊情况正常每季付款一次，年底付清上个年度货款。

                                            苏州保圣服饰品有限公司

                                                2022年2月8日